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Xp Inflacao Referenciado Ipc

XPINFLA:BZ
2.71
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.58 - 2.71
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
3.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.71
52週レンジ
2.58 - 2.71
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
2.711306
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2021)
810.876
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.34 千 119.55 百万 15.84
20.27 千 78.64 百万 10.42
15.09 千 57.54 百万 7.62
15.00 千 56.18 百万 7.44
10.40 千 40.46 百万 5.36
10.10 千 38.68 百万 5.12
5.16 千 20.63 百万 2.73
15.53 千 19.32 百万 2.56
1.82 千 18.67 百万 2.47
13.76 千 16.99 百万 2.25
企業概要
Xp Inflacao Referenciado Ipca FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Sao Paulo - Sp
電話番号
55-11-4003-3710