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Xp Inflacao Referenciado Ipc

XPINFLA:BZ
2.55
BRL
0.01
0.30%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.30 - 2.55
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.55
52週レンジ
2.30 - 2.55
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
2.552599
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
550.044
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.18 千 72.69 百万 15.10
14.67 千 55.34 百万 11.50
9.36 千 35.88 百万 7.45
10.00 千 35.16 百万 7.30
7.41 千 31.42 百万 6.53
5.81 千 19.76 百万 4.10
3.32 千 14.72 百万 3.06
11.70 千 14.63 百万 3.04
8.44 千 13.98 百万 2.90
8.27 千 9.39 百万 1.95
企業概要
Xp Inflacao Referenciado Ipca FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Sao Paulo - Sp
電話番号
55-11-4003-3710