Xp Inflacao Referenciado Ipc

XPINFLA:BZ
2.09
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/11/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.10
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
8.10%
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前日終値
2.10
52週レンジ
1.92 - 2.10
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/07/2018)
2.094761
資産総額 (百万 BRL) ( 11/07/2018)
79.023
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 13.08 百万 22.66
2.55 千 8.46 百万 14.66
2.40 千 7.90 百万 13.68
1.30 千 4.18 百万 7.25
750.00 2.44 百万 4.24
700.00 2.26 百万 3.92
122.00 1.76 百万 3.04
98.00 1.07 百万 1.85
720.00 1.02 百万 1.76
300.00 1.00 百万 1.73
企業概要
Xp Inflacao Referenciado Ipca FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Brazil
電話番号
55-11-4003-3710