Xp Inflacao Referenciado Ipc

XPINFLA:BZ
2.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.95 - 2.15
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.15
52週レンジ
1.95 - 2.15
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
2.153075
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
118.051
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 19.35 百万 26.69
3.55 千 11.62 百万 16.02
3.40 千 11.26 百万 15.54
1.75 千 5.70 百万 7.87
700.00 2.29 百万 3.16
100.00 1.46 百万 2.02
98.00 1.07 百万 1.48
631.78 千 1.06 百万 1.46
643.16 千 1.06 百万 1.46
651.38 千 1.06 百万 1.46
企業概要
Xp Inflacao Referenciado Ipca FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Brazil
電話番号
55-11-4003-3710