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PIMCOハイインカム・ファンド

XPHKX:US
NASDAQ GM
6.14
USD
0.01
0.16%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.94 - 6.39
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
14.67%
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前日終値
6.13
52週レンジ
5.94 - 6.39
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
14.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
6.14
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
811.000
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.061331
直近配当利回り(税込)
11.99%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Mohit Mittal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.78 千 21.31 百万 2.61
13.10 千 20.84 百万 2.55
19.96 千 20.61 百万 2.52
29.22 千 19.16 百万 2.34
94.35 千 18.39 百万 2.25
15.52 千 17.38 百万 2.12
15.20 千 16.56 百万 2.02
27.41 千 15.08 百万 1.84
13.10 千 14.01 百万 1.71
12.64 千 13.87 百万 1.70
企業概要
PIMCOハイインカム・ファンド(Pimco High Income Fund)は、分散クローズドエンド型 信託。高水準の短期収益を第1の目的、値上がり益を第二の目的とする。純資産の80%(+投資目的の借入金)を購入時の格付けが低い債務証券に投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com