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パイオニア・フローティング・レート・トラスト

XPHDX:US
NASDAQ GM
11.89
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.56 - 12.30
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
7.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.89
52週レンジ
11.56 - 12.30
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
11.89
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2019)
433.549
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( 10/16/2019)
0.0625
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
Jonathan Sharkey "Jon"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.99 百万 4.59
12.50 千 12.49 百万 2.87
2.99 百万 2.90 百万 0.67
2.85 百万 2.80 百万 0.64
2.80 百万 2.77 百万 0.64
2.77 百万 2.73 百万 0.63
2.52 百万 2.51 百万 0.58
2.50 百万 2.49 百万 0.57
2.50 百万 2.47 百万 0.57
2.39 百万 2.39 百万 0.55
企業概要
パイオニア・フローティング・レート・トラスト(Pioneer Floating Rate Trust)は、 米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。高水準のインカムゲイン確保を目指す。資産総額の80%を優先変動金利ローンに投資する。
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825