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ピムコ世界株式プラス・インカムファンド

XPGPX:US
NASDAQ GM
9.28
USD
0.14
1.53%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.72 - 10.09
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
16.30%
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前日終値
9.14
52週レンジ
8.72 - 10.09
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
16.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
9.28
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
101.000
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.09394
直近配当利回り(税込)
12.15%
ファンドマネージャ
Daniel J Ivascyn / Alfred T Murata
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.11%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 35.98 百万 28.05
5.50 千 5.60 百万 4.37
3.90 千 3.89 百万 3.03
44.00 千 3.66 百万 2.86
3.18 千 3.18 百万 2.48
2.72 千 2.71 百万 2.11
2.43 千 2.41 百万 1.88
121.53 千 2.28 百万 1.78
1.60 千 2.10 百万 1.64
10.94 千 1.95 百万 1.52
企業概要
ピムコ世界株式プラス・インカムファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型投資会社。インカムゲイン、短期キャピタルゲイン、および長期キャピタルゲインによるトータルリターンを目指す。アクティブ運用型ロー・デュレーション債券ポートフォリオを担保とした米国および非米国市場関連の株式デリバティブ商品に投資。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com