Xp Corporate Bonds Brazil FI

XPCBNDS:BZ
1.51
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.51
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.51
52週レンジ
1.43 - 1.51
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.512333
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
24.890
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 12.64 百万 52.18
385.00 3.74 百万 15.46
82.00 797.88 千 3.29
398.63 千 668.52 千 2.76
6.00 2.80 千 0.01
企業概要
Xp Corporate Bonds Brazil FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
-