Xp Corporate Bonds Brazil FI

XPCBNDS:BZ
1.49
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.49
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.43 - 1.49
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.487876
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
24.487
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 12.51 百万 51.46
385.00 3.71 百万 15.25
82.00 789.65 千 3.25
424.11 千 704.57 千 2.90
53.00 510.30 千 2.10
25.00 19.69 千 0.08
6.00 1.54 千 0.01
企業概要
Xp Corporate Bonds Brazil FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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