Xp Corporate Bonds Brazil FI

XPCBNDS:BZ
1.46
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.49
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.43 - 1.49
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.457245
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
23.983
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 12.66 百万 52.89
385.00 3.67 百万 15.32
82.00 781.33 千 3.26
53.00 504.93 千 2.11
231.03 千 380.11 千 1.59
25.00 50.54 千 0.21
54.00 22.48 千 0.09
企業概要
Xp Corporate Bonds Brazil FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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