ウエスタン・アセット・インカム・ファンド

XPAIX:US
NASDAQ GM
14.10
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.07 - 15.44
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
14.07
52週レンジ
14.07 - 15.44
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
133.743
設定日
03/22/1973
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 2.83 百万 1.94
2.00 千 2.64 百万 1.81
1.79 千 2.02 百万 1.38
1.97 千 1.99 百万 1.37
1.36 千 1.81 百万 1.24
1.18 千 1.49 百万 1.03
1.30 千 1.49 百万 1.02
1.22 千 1.46 百万 1.00
1.15 千 1.42 百万 0.98
900.00 1.36 百万 0.93
企業概要
ウエスタン・アセット・インカム・ファンド(Western Asset Income Fund)は分散クロ ーズドエンド型投資運用会社。主に国債、銀行債務、コマーシャルペーパー、現金/現金同等物を含む投資適格債から成るポートフォリオに投資することで、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000