Amundi S.F. - Euro Curve 3-5

XPAE:GR
Frankfurt
65.77
EUR
0.07
0.11%
更新日時 2:01 JST 2018/04/21
始値
65.82
安値 - 高値 レンジ(日)
65.77 - 65.99
前日終値
65.84
52週レンジ
65.46 - 66.32
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.12%
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始値
65.82
安値 - 高値 レンジ(日)
65.77 - 65.99
出来高
0
前日終値
65.84
52週レンジ
65.46 - 66.32
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.12%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
66.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
268.612
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.11 千 41.65 百万 15.72
32.79 千 36.90 百万 13.93
26.20 千 28.54 百万 10.77
25.23 千 25.94 百万 9.79
20.51 千 25.30 百万 9.55
16.41 千 19.71 百万 7.44
18.55 千 18.85 百万 7.12
12.13 千 14.63 百万 5.52
9.68 千 9.72 百万 3.67
8.70 千 9.72 百万 3.67
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928