Xp Advisory Corporate FI RF
XPADCOR:BZ
1.03
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
0.14%
前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.029326
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
795.437
設定日
11/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL933131:COR | 7.42 千 | 79.20 百万 | 11.04 |
| AW701271:COR | 6.33 千 | 66.99 百万 | 9.34 |
| JV530071:COR | 5.70 千 | 60.91 百万 | 8.49 |
| EK690488:COR | 1.94 千 | 20.77 百万 | 2.90 |
| AU768744:COR | 1.50 千 | 15.92 百万 | 2.22 |
| ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 601.02 千 | 14.24 百万 | 1.99 |
| ZP208481:COR | 676.00 | 7.14 百万 | 0.99 |
| AT317962:COR | 574.00 | 6.10 百万 | 0.85 |
| AW700943:COR | 10.00 | 105.97 千 | 0.01 |
企業概要
Xp Advisory Corporate FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos LtdaAv. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850 Webサイト
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