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Xp Advisory Corporate FI RF

XPADCOR:BZ
1.03
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.029326
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
795.437
設定日
11/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.42 千 79.20 百万 11.04
6.33 千 66.99 百万 9.34
5.70 千 60.91 百万 8.49
1.94 千 20.77 百万 2.90
1.50 千 15.92 百万 2.22
601.02 千 14.24 百万 1.99
676.00 7.14 百万 0.99
574.00 6.10 百万 0.85
10.00 105.97 千 0.01
企業概要
Xp Advisory Corporate FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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