アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

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Gettex
9.890
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
9.890
安値 - 高値 レンジ(日)
9.890 - 9.890
前日終値
9.890
52週レンジ
9.815 - 10.210
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-2.47%
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始値
9.890
安値 - 高値 レンジ(日)
9.890 - 9.890
出来高
0
前日終値
9.890
52週レンジ
9.815 - 10.210
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-2.47%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
689.641
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.49 千 58.14 百万 8.13
39.29 千 45.35 百万 6.34
28.17 千 37.53 百万 5.25
33.50 千 37.04 百万 5.18
36.70 千 36.70 百万 5.13
32.10 千 35.60 百万 4.98
28.26 千 35.34 百万 4.94
28.51 千 34.26 百万 4.79
20.00 千 25.18 百万 3.52
20.70 千 22.87 百万 3.20
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu