アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

XPAC:GZ
Gettex
9.995
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
9.995
安値 - 高値 レンジ(日)
9.995 - 9.995
前日終値
9.995
52週レンジ
9.955 - 10.210
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.43%
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始値
9.995
安値 - 高値 レンジ(日)
9.995 - 9.995
出来高
0
前日終値
9.995
52週レンジ
9.955 - 10.210
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.43%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10.24
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
738.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.49 千 60.92 百万 7.58
53.13 千 53.64 百万 6.68
39.29 千 49.68 百万 6.18
35.60 千 40.76 百万 5.07
33.50 千 37.72 百万 4.70
28.26 千 36.91 百万 4.59
18.19 千 29.88 百万 3.72
21.17 千 29.55 百万 3.68
27.08 千 28.36 百万 3.53
18.64 千 27.34 百万 3.40
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu