アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

XPAC:GR
Berlin
9.935
EUR
0.015
0.15%
更新日時 2:31 JST 2018/08/21
始値
9.980
安値 - 高値 レンジ(日)
9.911 - 9.980
前日終値
9.920
52週レンジ
9.805 - 10.230
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.44%
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始値
9.980
安値 - 高値 レンジ(日)
9.911 - 9.980
出来高
0
前日終値
9.920
52週レンジ
9.805 - 10.230
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.95
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
758.545
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
-0.58%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.62 千 71.13 百万 8.63
52.49 千 59.83 百万 7.26
33.72 千 56.76 百万 6.89
39.29 千 49.62 百万 6.02
35.60 千 40.67 百万 4.93
33.50 千 37.46 百万 4.54
28.26 千 36.44 百万 4.42
34.08 千 35.69 百万 4.33
18.19 千 29.72 百万 3.61
21.17 千 29.14 百万 3.53
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu