アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

XPAC:GR
Berlin
9.920
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2019/01/24
始値
9.885
安値 - 高値 レンジ(日)
9.885 - 9.920
前日終値
9.920
52週レンジ
9.700 - 10.220
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
0.46%
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始値
9.885
安値 - 高値 レンジ(日)
9.885 - 9.920
出来高
0
前日終値
9.920
52週レンジ
9.700 - 10.220
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
0.46%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
9.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
673.788
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
-0.69%
5年トータルリターン
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.49 千 59.12 百万 8.38
39.29 千 46.33 百万 6.57
49.50 千 43.64 百万 6.19
33.00 千 41.46 百万 5.88
28.17 千 37.74 百万 5.35
36.70 千 36.89 百万 5.23
33.50 千 36.64 百万 5.20
33.00 34.81 百万 4.93
21.53 千 25.76 百万 3.65
20.00 千 25.15 百万 3.57
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu