アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

XPAC:GR
Berlin
10.020
EUR
0.020
0.20%
更新日時 17:08 JST 2018/06/19
始値
10.000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.000 - 10.040
前日終値
10.000
52週レンジ
9.805 - 10.230
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.60%
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始値
10.000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.000 - 10.040
出来高
0
前日終値
10.000
52週レンジ
9.805 - 10.230
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
832.784
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.09%
3年トータルリターン
0.37%
5年トータルリターン
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.27 千 92.85 百万 9.93
45.22 千 74.13 百万 7.93
40.81 千 55.82 百万 5.97
39.26 千 50.59 百万 5.41
43.60 千 49.55 百万 5.30
37.70 千 41.17 百万 4.40
32.42 千 35.93 百万 3.84
24.25 千 34.78 百万 3.72
21.92 千 34.62 百万 3.70
24.37 千 33.37 百万 3.57
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928