アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

XPAC:GR
Berlin
9.755
EUR
0.050
0.51%
更新日時 15:12 JST 2018/10/19
始値
9.760
安値 - 高値 レンジ(日)
9.755 - 9.760
前日終値
9.805
52週レンジ
9.755 - 10.230
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.22%
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始値
9.760
安値 - 高値 レンジ(日)
9.755 - 9.760
出来高
0
前日終値
9.805
52週レンジ
9.755 - 10.230
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.22%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.84
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
718.365
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.73%
3年トータルリターン
-1.08%
5年トータルリターン
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.49 千 57.67 百万 7.72
53.13 千 53.36 百万 7.14
39.29 千 46.88 百万 6.27
35.60 千 40.68 百万 5.44
28.17 千 39.14 百万 5.24
33.50 千 37.50 百万 5.02
28.26 千 35.48 百万 4.75
28.51 千 34.75 百万 4.65
20.00 千 25.40 百万 3.40
17.23 千 22.93 百万 3.07
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu