Amundi Funds II - European R

XPAB:GR
Berlin
5.982
EUR
0.011
0.18%
更新日時 2018/10/20
始値
6.011
安値 - 高値 レンジ(日)
5.950 - 6.015
前日終値
5.971
52週レンジ
5.876 - 6.850
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-9.23%
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始値
6.011
安値 - 高値 レンジ(日)
5.950 - 6.015
出来高
0
前日終値
5.971
52週レンジ
5.876 - 6.850
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
-9.23%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
564.613
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
PAUL GORMAN / DIEGO FRANZIN
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.045967
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.98%
3年トータルリターン
0.23%
5年トータルリターン
3.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.74 千 14.16 百万 2.68
44.42 千 13.41 百万 2.54
476.62 千 13.32 百万 2.53
263.39 千 13.24 百万 2.51
113.20 千 12.68 百万 2.40
623.58 千 12.09 百万 2.29
82.98 千 11.69 百万 2.22
155.32 千 11.38 百万 2.16
63.79 千 11.20 百万 2.12
136.69 千 10.99 百万 2.08
企業概要
Amundi Funds II - European Research is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund mainly invests in a wide range of Europe-based equity, which are selected by international equity research analysts. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and use derivatives
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu