Amundi Funds II - European R

XPAB:GR
Berlin
6.640
EUR
0.010
0.15%
更新日時 4:55 JST 2018/05/26
始値
6.660
安値 - 高値 レンジ(日)
6.620 - 6.680
前日終値
6.650
52週レンジ
6.090 - 6.850
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.76%
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始値
6.660
安値 - 高値 レンジ(日)
6.620 - 6.680
出来高
0
前日終値
6.650
52週レンジ
6.090 - 6.850
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
6.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
614.357
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
PAUL GORMAN / DIEGO FRANZIN
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.045967
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.07%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
7.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.24 千 19.07 百万 3.12
279.21 千 18.25 百万 2.99
1.21 百万 17.50 百万 2.87
102.11 千 16.45 百万 2.69
611.29 千 16.09 百万 2.64
767.45 千 15.87 百万 2.60
326.50 千 15.84 百万 2.59
331.67 千 15.63 百万 2.56
87.33 千 15.46 百万 2.53
227.67 千 14.97 百万 2.45
企業概要
Amundi Funds II - European Research is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund mainly invests in a wide range of Europe-based equity, which are selected by international equity research analysts. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and use derivatives
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928