Amundi Funds II - European R

XPAB:GR
Berlin
5.764
EUR
0.085
1.49%
更新日時 5:55 JST 2019/01/19
始値
5.673
安値 - 高値 レンジ(日)
5.655 - 5.777
前日終値
5.679
52週レンジ
5.300 - 6.850
1年トータルリターン
-14.99%
年初来リターン
6.04%
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始値
5.673
安値 - 高値 レンジ(日)
5.655 - 5.777
出来高
0
前日終値
5.679
52週レンジ
5.300 - 6.850
1年トータルリターン
-14.46%
年初来リターン
6.04%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
5.66
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
502.463
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
Paul Gorman / Diego Franzin
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.045967
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.48%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.58 千 16.16 百万 3.54
199.36 千 13.17 百万 2.88
455.21 千 12.16 百万 2.66
275.60 千 11.30 百万 2.47
108.12 千 11.07 百万 2.42
148.34 千 10.89 百万 2.38
5.66 百万 10.78 百万 2.36
42.43 千 10.71 百万 2.34
595.57 千 10.34 百万 2.26
1.50 百万 9.86 百万 2.16
企業概要
Amundi Funds II - European Research is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund mainly invests in a wide range of Europe-based equity, which are selected by international equity research analysts. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and use derivatives
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu