Amundi Funds II - Emerging E

XPA:QT
Quotrix Exch
16.475
EUR
0.130
0.78%
更新日時 2018/07/20
始値
16.475
安値 - 高値 レンジ(日)
16.475 - 16.475
前日終値
16.605
52週レンジ
15.805 - 18.459
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始値
16.475
安値 - 高値 レンジ(日)
16.475 - 16.475
出来高
0
前日終値
16.605
52週レンジ
15.805 - 18.459
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
16.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
159.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCIN FIEJKA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.41 百万 13.27 百万 8.18
3.88 百万 11.86 百万 7.32
186.56 千 10.71 百万 6.60
72.82 千 8.99 百万 5.54
7.15 百万 6.44 百万 3.97
1.06 百万 5.56 百万 3.43
2.21 百万 4.04 百万 2.49
237.66 千 3.61 百万 2.23
317.85 千 3.26 百万 2.01
701.32 千 3.24 百万 2.00
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928