Amundi Funds II - Emerging E

XPA:QT
Quotrix Exch
15.687
EUR
0.036
0.23%
更新日時 15:57 JST 2018/12/12
始値
15.687
安値 - 高値 レンジ(日)
15.687 - 15.687
前日終値
15.723
52週レンジ
15.127 - 18.459
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始値
15.687
安値 - 高値 レンジ(日)
15.687 - 15.687
出来高
0
前日終値
15.723
52週レンジ
15.127 - 18.459
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
16.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
141.920
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.56 千 12.30 百万 8.58
2.67 百万 11.18 百万 7.80
72.82 千 10.89 百万 7.60
3.82 百万 9.73 百万 6.79
1.18 百万 7.31 百万 5.10
6.95 百万 4.14 百万 2.89
237.66 千 3.48 百万 2.43
317.85 千 3.13 百万 2.18
577.71 千 2.88 百万 2.01
301.67 千 2.61 百万 1.82
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu