Amundi Funds II - Emerging E

XPA:GZ
Gettex
16.590
EUR
0.070
0.42%
更新日時 0:11 JST 2018/06/19
始値
16.590
安値 - 高値 レンジ(日)
16.590 - 16.590
前日終値
16.660
52週レンジ
16.100 - 18.310
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-3.43%
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始値
16.590
安値 - 高値 レンジ(日)
16.590 - 16.590
出来高
0
前日終値
16.660
52週レンジ
16.100 - 18.310
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-3.43%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.85
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
161.543
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCIN FIEJKA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 百万 17.53 百万 10.36
3.41 百万 13.99 百万 8.27
186.56 千 10.23 百万 6.05
75.33 千 8.43 百万 4.98
7.05 百万 5.85 百万 3.46
1.06 百万 5.10 百万 3.02
2.01 百万 3.95 百万 2.33
237.46 千 3.88 百万 2.29
317.85 千 3.72 百万 2.20
403.47 千 3.70 百万 2.19
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928