Amundi Funds II - Emerging E

XPA:GR
Berlin
15.703
EUR
0.087
0.55%
更新日時 2018/11/17
始値
15.798
安値 - 高値 レンジ(日)
15.668 - 15.950
前日終値
15.790
52週レンジ
14.866 - 18.450
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-8.38%
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始値
15.798
安値 - 高値 レンジ(日)
15.668 - 15.950
出来高
0
前日終値
15.790
52週レンジ
14.866 - 18.450
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-8.38%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
144.313
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
-2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 13.66 百万 8.97
186.56 千 12.32 百万 8.09
72.82 千 11.54 百万 7.57
3.82 百万 10.20 百万 6.70
1.19 百万 7.71 百万 5.06
6.95 百万 4.51 百万 2.96
237.66 千 3.54 百万 2.32
317.85 千 3.36 百万 2.21
577.71 千 2.84 百万 1.86
301.67 千 2.73 百万 1.79
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu