Amundi Funds II - Emerging E

XPA:GR
Berlin
16.300
EUR
0.040
0.25%
更新日時 20:46 JST 2018/07/23
始値
16.120
安値 - 高値 レンジ(日)
16.090 - 16.380
前日終値
16.260
52週レンジ
15.390 - 18.450
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-4.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16.120
安値 - 高値 レンジ(日)
16.090 - 16.380
出来高
0
前日終値
16.260
52週レンジ
15.390 - 18.450
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.90%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
157.627
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.82%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
MARCIN FIEJKA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
-1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.41 百万 13.27 百万 8.18
3.88 百万 11.86 百万 7.32
186.56 千 10.71 百万 6.60
72.82 千 8.99 百万 5.54
7.15 百万 6.44 百万 3.97
1.06 百万 5.56 百万 3.43
2.21 百万 4.04 百万 2.49
237.66 千 3.61 百万 2.23
317.85 千 3.26 百万 2.01
701.32 千 3.24 百万 2.00
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928