Amundi Funds II - Emerging E

XPA:GR
Berlin
15.609
EUR
0.168
1.09%
更新日時 3:00 JST 2018/09/20
始値
15.528
安値 - 高値 レンジ(日)
15.528 - 15.720
前日終値
15.441
52週レンジ
15.046 - 18.450
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-8.93%
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始値
15.528
安値 - 高値 レンジ(日)
15.528 - 15.720
出来高
0
前日終値
15.441
52週レンジ
15.046 - 18.450
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-8.93%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
15.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
145.229
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
MARCIN FIEJKA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.91%
3年トータルリターン
4.45%
5年トータルリターン
-2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 13.25 百万 8.23
3.93 百万 11.56 百万 7.18
186.56 千 11.44 百万 7.11
72.82 千 9.90 百万 6.15
1.14 百万 6.44 百万 4.00
7.15 百万 6.33 百万 3.93
2.11 百万 3.94 百万 2.45
317.85 千 3.53 百万 2.19
237.66 千 3.51 百万 2.18
1.19 百万 3.30 百万 2.05
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu