Amundi Funds II - Emerging E

XPA:GR
Berlin
16.430
EUR
0.100
0.61%
更新日時 16:45 JST 2018/04/23
始値
16.520
安値 - 高値 レンジ(日)
16.430 - 16.580
前日終値
16.330
52週レンジ
15.390 - 18.450
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-4.14%
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始値
16.520
安値 - 高値 レンジ(日)
16.430 - 16.580
出来高
0
前日終値
16.330
52週レンジ
15.390 - 18.450
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.14%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
16.62
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
157.313
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
MARCIN FIEJKA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.01%
3年トータルリターン
-0.64%
5年トータルリターン
-1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 百万 17.53 百万 10.36
3.41 百万 13.99 百万 8.27
186.56 千 10.23 百万 6.05
75.33 千 8.43 百万 4.98
7.05 百万 5.85 百万 3.46
1.06 百万 5.10 百万 3.02
2.01 百万 3.95 百万 2.33
237.46 千 3.88 百万 2.29
317.85 千 3.72 百万 2.20
403.47 千 3.70 百万 2.19
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928