Amundi Funds II - Pioneer Gl

XPA6:GR
Berlin
71.40
EUR
0.41
0.57%
更新日時 20:37 JST 2018/07/23
始値
70.97
安値 - 高値 レンジ(日)
70.97 - 71.92
前日終値
71.81
52週レンジ
63.63 - 74.43
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
-0.87%
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始値
70.97
安値 - 高値 レンジ(日)
70.97 - 71.92
出来高
0
前日終値
71.81
52週レンジ
63.63 - 74.43
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
72.45
資産総額 (十億 EUR) ( 07/06/2018)
1.017
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
DAVID GLAZER
直近配当額 ( -)
0.0437
直近配当利回り(税込)
0.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.47%
3年トータルリターン
2.84%
5年トータルリターン
10.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.95 千 83.82 百万 8.40
1.72 百万 80.94 百万 8.11
1.23 百万 79.50 百万 7.97
496.12 千 71.26 百万 7.14
877.74 千 67.59 百万 6.77
880.96 千 57.59 百万 5.77
1.43 百万 57.40 百万 5.75
9.44 百万 55.28 百万 5.54
335.45 千 52.13 百万 5.22
899.69 千 48.10 百万 4.82
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer Global Select is an open-end investment fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over to medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversifi- ed portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies which have their registered office in any country in the world.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928