Amundi Funds II - Pioneer Gl

XPA6:GR
Berlin
69.57
EUR
0.17
0.24%
更新日時 22:37 JST 2018/04/23
始値
69.24
安値 - 高値 レンジ(日)
69.24 - 69.74
前日終値
69.40
52週レンジ
63.63 - 74.43
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-3.42%
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始値
69.24
安値 - 高値 レンジ(日)
69.24 - 69.74
出来高
0
前日終値
69.40
52週レンジ
63.63 - 74.43
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-3.42%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
69.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
985.795
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.12%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
DAVID GLAZER
直近配当額 ( -)
0.0437
直近配当利回り(税込)
0.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.62%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
11.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.95 千 83.82 百万 8.40
1.72 百万 80.94 百万 8.11
1.23 百万 79.50 百万 7.97
496.12 千 71.26 百万 7.14
877.74 千 67.59 百万 6.77
880.96 千 57.59 百万 5.77
1.43 百万 57.40 百万 5.75
9.44 百万 55.28 百万 5.54
335.45 千 52.13 百万 5.22
899.69 千 48.10 百万 4.82
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer Global Select is an open-end investment fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over to medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversifi- ed portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies which have their registered office in any country in the world.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928