Amundi Funds II - Pioneer U.

XPA5:GR
Frankfurt
5.800
EUR
0.020
0.34%
更新日時 4:55 JST 2018/08/21
始値
5.860
安値 - 高値 レンジ(日)
5.800 - 5.895
前日終値
5.820
52週レンジ
5.257 - 5.920
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
4.88%
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始値
5.860
安値 - 高値 レンジ(日)
5.800 - 5.895
出来高
0
前日終値
5.820
52週レンジ
5.257 - 5.920
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
4.88%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
5.89
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
362.535
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
-1.13%
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.086278
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
-0.40%
5年トータルリターン
3.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 千 3.54 百万 1.23
3.91 千 3.22 百万 1.12
2.50 千 2.05 百万 0.71
2.00 千 1.65 百万 0.57
1.79 千 1.46 百万 0.51
1.32 千 1.08 百万 0.38
1.30 千 1.07 百万 0.37
1.29 千 1.06 百万 0.37
1.21 千 989.67 千 0.34
1.74 千 955.82 千 0.33
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in USD denominated short-term bonds and in comparable non-USD securities, provided that they are hedged back to USD. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu