Amundi Funds II - Pioneer U.

XPA5:GR
Frankfurt
5.760
EUR
0.000
0.00%
更新日時 17:05 JST 2018/06/19
始値
5.750
安値 - 高値 レンジ(日)
5.710 - 5.775
前日終値
5.760
52週レンジ
5.257 - 5.940
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
4.16%
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始値
5.750
安値 - 高値 レンジ(日)
5.710 - 5.775
出来高
0
前日終値
5.760
52週レンジ
5.257 - 5.940
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
4.16%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
5.77
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
332.877
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-1.14%
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.086278
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.72%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
3.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 千 3.54 百万 1.23
3.91 千 3.22 百万 1.12
2.50 千 2.05 百万 0.71
2.00 千 1.65 百万 0.57
1.79 千 1.46 百万 0.51
1.32 千 1.08 百万 0.38
1.30 千 1.07 百万 0.37
1.29 千 1.06 百万 0.37
1.21 千 989.67 千 0.34
1.74 千 955.82 千 0.33
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in USD denominated short-term bonds and in comparable non-USD securities, provided that they are hedged back to USD. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928