Amundi Funds II - Emerging M
XPA0:QT
Quotrix Exch
7.189
EUR
0.031
0.43%
更新日時 2018/09/21
始値
7.189
安値 - 高値 レンジ（日）
7.189 - 7.189
前日終値
7.220
52週レンジ
7.120 - 9.259
始値
7.189
安値 - 高値 レンジ（日）
7.189 - 7.189
出来高
0
前日終値
7.220
52週レンジ
7.120 - 9.259
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
8.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
332.104
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCO MENCINI / MAURO RATTO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1086:HK 好孩子国際控股[ｸﾞｯﾄﾞﾍﾞﾋﾞｰ･ｲﾝ | 74.75 百万 | 36.03 百万 | 7.90 |
| TUPY3:BZ ﾄｩﾋﾟ | 6.80 百万 | 30.88 百万 | 6.77 |
| TMKS:LI TMK PAO | 6.57 百万 | 30.68 百万 | 6.73 |
| UBA:NL ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ﾌｫｰ･ｱﾌﾘｶ | 959.75 百万 | 27.76 百万 | 6.09 |
| 1599:HK 北京城建設計発展集団[ﾍﾞｲｼﾞﾝ･ | 60.59 百万 | 27.74 百万 | 6.08 |
| 2233:HK 西部水泥 [ｳｪｽﾄ･ﾁｬｲﾅ･ｾﾒﾝﾄ] | 159.21 百万 | 22.19 百万 | 4.86 |
| PNB:PM ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 23.89 百万 | 21.53 百万 | 4.72 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 423.00 千 | 19.16 百万 | 4.20 |
| KNOC:KN | 146.77 百万 | 19.11 百万 | 4.19 |
| ACCESS:NL ｱｸｾｽ銀行 | 634.02 百万 | 18.77 百万 | 4.12 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a wide range of company stocks based in or mainly operating in emerging markets. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs or directly in China A shares via Stock Connect.