Amundi Funds II - Emerging M
XPA0:QT
Quotrix Exch
8.575
EUR
0.017
0.20%
更新日時 14:57 JST 2018/04/26
始値
8.575
安値 - 高値 レンジ(日)
8.575 - 8.575
前日終値
8.592
52週レンジ
8.440 - 9.259
始値
8.575
安値 - 高値 レンジ(日)
8.575 - 8.575
出来高
0
前日終値
8.592
52週レンジ
8.440 - 9.259
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
8.01
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
430.024
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCO MENCINI / MAURO RATTO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
1086:HK 好孩子国際控股[グッドベビー・イン | 74.75 百万 | 36.03 百万 | 7.90 |
TUPY3:BZ トゥピ | 6.80 百万 | 30.88 百万 | 6.77 |
TMKS:LI TMK PAO | 6.57 百万 | 30.68 百万 | 6.73 |
UBA:NL ユナイテッド・バンク・フォー・アフリカ | 959.75 百万 | 27.76 百万 | 6.09 |
1599:HK 北京城建設計発展集団[ベイジン・ | 60.59 百万 | 27.74 百万 | 6.08 |
2233:HK 西部水泥 [ウェスト・チャイナ・セメント] | 159.21 百万 | 22.19 百万 | 4.86 |
PNB:PM フィリピン・ナショナル・バンク | 23.89 百万 | 21.53 百万 | 4.72 |
700:HK 騰訊[テンセント・ホールディングス] | 423.00 千 | 19.16 百万 | 4.20 |
KNOC:KN | 146.77 百万 | 19.11 百万 | 4.19 |
ACCESS:NL アクセス銀行 | 634.02 百万 | 18.77 百万 | 4.12 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a wide range of company stocks based in or mainly operating in emerging markets. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs or directly in China A shares via Stock Connect.
住所
Amundi Luxembourg SA5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928 Webサイト
www.pioneerinvestments.eu