Amundi Funds II - Emerging M
XPA0:QT
Quotrix Exch
6.620
EUR
0.031
0.47%
更新日時 2018/12/14
始値
6.620
安値 - 高値 レンジ（日）
6.620 - 6.620
前日終値
6.651
52週レンジ
6.480 - 9.259
始値
6.620
安値 - 高値 レンジ（日）
6.620 - 6.620
出来高
0
前日終値
6.651
52週レンジ
6.480 - 9.259
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
8.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
319.338
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUPY3:BZ ﾄｩﾋﾟ | 5.72 百万 | 23.76 百万 | 7.84 |
| TMKS:LI TMK PAO | 6.91 百万 | 23.16 百万 | 7.64 |
| 1599:HK 北京城建設計発展集団[ﾍﾞｲｼﾞﾝ･ | 77.17 百万 | 21.28 百万 | 7.02 |
| KNOC:KN | 87.41 百万 | 13.98 百万 | 4.61 |
| ACCESS:NL ｱｸｾｽ銀行 | 724.76 百万 | 13.92 百万 | 4.59 |
| 1086:HK 好孩子国際控股[ｸﾞｯﾄﾞﾍﾞﾋﾞｰ･ｲﾝ | 49.37 百万 | 13.51 百万 | 4.46 |
| PNB:PM ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 19.22 百万 | 12.56 百万 | 4.14 |
| UBA:NL ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ﾌｫｰ･ｱﾌﾘｶ | 620.23 百万 | 11.91 百万 | 3.93 |
| SOI:FP ｿｲﾃｯｸ | 173.18 千 | 10.95 百万 | 3.61 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 303.43 千 | 9.96 百万 | 3.29 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a wide range of company stocks based in or mainly operating in emerging markets. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs or directly in China A shares via Stock Connect.