Amundi Funds II - Emerging M

XPA0:GR
Berlin
8.510
EUR
0.040
0.47%
更新日時 2018/06/23
始値
8.480
安値 - 高値 レンジ(日)
8.465 - 8.540
前日終値
8.470
52週レンジ
8.260 - 9.300
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.73%
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始値
8.480
安値 - 高値 レンジ(日)
8.465 - 8.540
出来高
0
前日終値
8.470
52週レンジ
8.260 - 9.300
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
8.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
426.046
設定日
12/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
MARCO MENCINI / MAURO RATTO
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.031301
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
2.21%
5年トータルリターン
7.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.75 百万 36.03 百万 7.90
6.80 百万 30.88 百万 6.77
6.57 百万 30.68 百万 6.73
959.75 百万 27.76 百万 6.09
60.59 百万 27.74 百万 6.08
159.21 百万 22.19 百万 4.86
23.89 百万 21.53 百万 4.72
423.00 千 19.16 百万 4.20
146.77 百万 19.11 百万 4.19
634.02 百万 18.77 百万 4.12
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a wide range of company stocks based in or mainly operating in emerging markets. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs or directly in China A shares via Stock Connect.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928