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JSS Sustainable Portfolio -

XP67:GR
Berlin
204.22
EUR
0.86
0.42%
更新日時 4:55 JST 2020/10/24
始値
205.64
安値 - 高値 レンジ(日)
203.94 - 207.21
前日終値
205.08
52週レンジ
160.90 - 214.75
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
205.64
安値 - 高値 レンジ(日)
203.94 - 207.21
出来高
0
前日終値
205.08
52週レンジ
160.90 - 214.75
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-1.84%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
210.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
178.923
設定日
02/16/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
Dennis Buetzer
直近配当額 ( 10/10/2013)
1.31
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
1.44%
5年トータルリターン
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.82 千 4.31 百万 2.41
2.32 千 2.32 百万 1.30
2.22 千 2.22 百万 1.24
2.16 千 2.16 百万 1.21
1.97 千 1.97 百万 1.10
1.68 千 1.68 百万 0.94
1.66 千 1.66 百万 0.93
1.66 千 1.66 百万 0.93
1.63 千 1.63 百万 0.91
1.55 千 1.55 百万 0.87
企業概要
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P CHF acc hedged is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth while maintaining balanced risk diversification. The Fund invests in a worldwide basis in equities and fixed income securities denominated in euro or other currencies.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44