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Sarasin Investmentfonds SICA

XP63:GR
Berlin
402.74
EUR
0.45
0.11%
更新日時 22:45 JST 2020/10/20
始値
401.73
安値 - 高値 レンジ(日)
401.71 - 405.55
前日終値
403.19
52週レンジ
329.44 - 405.94
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
401.73
安値 - 高値 レンジ(日)
401.71 - 405.55
出来高
0
前日終値
403.19
52週レンジ
329.44 - 405.94
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
3.34%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
398.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
67.699
設定日
07/05/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.69
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
3.02%
3年トータルリターン
4.18%
5年トータルリターン
4.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 2.24 百万 3.38
9.87 千 1.60 百万 2.41
570.00 1.53 百万 2.30
730.00 1.38 百万 2.09
3.93 千 1.18 百万 1.78
800.00 1.15 百万 1.74
4.36 千 1.14 百万 1.72
6.46 千 1.12 百万 1.69
1.64 千 1.09 百万 1.64
900.00 993.87 千 1.50
企業概要
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) is an open- end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital a ppreciation through optimal risk diversification. The Fund invests globally in e quities and bonds and related securities.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44