Skip to content

Sarasin Investmentfonds SICA

XP61:GR
Berlin
126.33
EUR
0.69
0.55%
更新日時 18:17 JST 2020/10/22
始値
125.64
安値 - 高値 レンジ(日)
125.59 - 126.86
前日終値
125.64
52週レンジ
112.79 - 128.42
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
125.64
安値 - 高値 レンジ(日)
125.59 - 126.86
出来高
0
前日終値
125.64
52週レンジ
112.79 - 128.42
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
4.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
90.896
設定日
01/06/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Florian Weber / Roland Muller
直近配当額 ( 10/08/2015)
1.3
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
3.52%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.39 百万 3.20
5.00 千 4.87 百万 2.89
4.50 千 4.87 百万 2.89
4.00 千 4.60 百万 2.74
4.00 千 4.42 百万 2.63
3.00 千 3.38 百万 2.01
3.00 千 3.34 百万 1.99
3.00 千 3.26 百万 1.94
2.60 千 2.74 百万 1.63
2.10 千 2.72 百万 1.62
企業概要
Sarasin Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high and consistent return. The Fund invests worldwide in Euro denominated high-quality bonds of countries, organizations and companies that contribute to sustainable development.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44