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JSS Investmentfonds SICAV -

XP60:GR
Dusseldorf
178.18
EUR
1.03
0.57%
更新日時 4:55 JST 2020/10/22
始値
181.04
安値 - 高値 レンジ(日)
175.85 - 182.06
前日終値
179.21
52週レンジ
124.89 - 194.09
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
181.04
安値 - 高値 レンジ(日)
175.85 - 182.06
出来高
0
前日終値
179.21
52週レンジ
124.89 - 194.09
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
-3.00%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
187.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
57.978
設定日
06/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
Florian Esterer
直近配当額 ( 10/13/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.08%
3ヶ月トータルリターン
2.62%
3年トータルリターン
6.31%
5年トータルリターン
6.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.79 千 7.47 百万 13.24
38.73 千 6.71 百万 11.90
16.90 千 4.41 百万 7.82
3.44 千 4.33 百万 7.67
29.30 千 3.69 百万 6.54
152.56 千 3.33 百万 5.91
46.57 千 3.25 百万 5.77
38.19 千 3.15 百万 5.59
57.05 千 2.92 百万 5.17
101.44 千 2.72 百万 4.83
企業概要
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through a global, diversified investment in equities.
住所
J.Safra Sarasin Fund Mgmt (Lux) S.A.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +41 (0)58 317 44 44