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Xp 2026b Advisory Seguros Pr

XP2026B:BZ
1.05
BRL
0.00
0.36%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.93 - 1.07
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.93 - 1.07
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.045628
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
33.321
設定日
07/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.46 百万 19.28 百万 98.25
19.68 千 35.03 千 0.18
19.68 千 35.03 千 0.18
19.68 千 35.03 千 0.18
19.62 千 35.03 千 0.18
19.62 千 35.03 千 0.18
19.87 千 35.03 千 0.18
19.87 千 35.03 千 0.18
19.62 千 35.04 千 0.18
19.27 千 35.04 千 0.18
企業概要
Xp 2026b Advisory Seguros Prev FIC FI RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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