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インベスコ・ミュニシパル・インカム・オポチュニティ

XOIAX:US
NASDAQ GM
7.39
USD
0.01
0.14%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.48 - 8.02
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
7.40
52週レンジ
6.48 - 8.02
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
7.39
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
464.613
設定日
09/19/1988
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0316
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
James Phillips / Mark Paris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 5.15 百万 1.42
4.72 千 4.98 百万 1.38
21.00 千 4.29 百万 1.19
27.00 千 4.00 百万 1.10
4.00 千 3.83 百万 1.06
7.00 千 3.83 百万 1.06
7.90 千 3.77 百万 1.04
10.00 千 3.54 百万 0.98
3.00 千 3.34 百万 0.92
3.00 千 3.13 百万 0.87
企業概要
インベスコ地方債インカム・オポチュニティーズ・トラスト(Invesco Municipal Incom e Opportunities Trust)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資会社。連邦所得税 が免除となる高水準のインカムゲインの提供を目指す。投資対象は、信用リスクが中位で格付けのない地方債。債券、中期債、コマーシャルペーパーなどに投資。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com