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ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

XNYVX:US
NASDAQ GM
15.54
USD
0.01
0.06%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.29 - 16.31
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.53
52週レンジ
14.29 - 16.31
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
15.54
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
36.517
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0285
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.51 百万 6.58
1.50 千 1.78 百万 4.69
3.00 千 1.68 百万 4.42
2.00 千 1.54 百万 4.05
1.00 千 1.32 百万 3.46
1.00 千 1.25 百万 3.28
1.00 千 1.22 百万 3.22
1.00 千 1.22 百万 3.20
1.00 千 1.21 百万 3.19
1.00 千 1.21 百万 3.19
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド2(Nuveen New York Municipal Value Fund 2)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 連邦政府、ニューヨーク 州およびニューヨーク市の所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。長期的に地方債市場のベンチマークを上回る可能性のある地方債のポートフォリオに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com