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ヌビーン・ニュージャージー・クオリティ地方債

XNXJX:US
NASDAQ GM
16.08
USD
0.01
0.06%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.01 - 17.17
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
16.07
52週レンジ
14.01 - 17.17
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Jersey
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
16.08
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
667.210
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0585
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.09 千 26.72 百万 2.33
37.57 千 26.69 百万 2.33
32.97 千 24.47 百万 2.13
15.90 千 21.10 百万 1.84
15.67 千 16.24 百万 1.41
15.84 千 15.62 百万 1.36
12.01 千 14.12 百万 1.23
11.68 千 13.84 百万 1.21
12.00 千 13.69 百万 1.19
13.00 千 13.47 百万 1.17
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得 税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com