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ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファント

XNUWX:US
NASDAQ GM
16.82
USD
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更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.82 - 17.59
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
16.82
52週レンジ
14.82 - 17.59
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
16.82
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
260.997
設定日
02/23/2009
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.039
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
Daniel J Close
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 14.71 百万 5.61
12.96 千 9.24 百万 3.52
7.64 千 8.89 百万 3.39
6.36 千 7.00 百万 2.67
11.42 千 6.26 百万 2.39
5.00 千 5.86 百万 2.24
7.94 千 5.67 百万 2.16
4.00 千 4.87 百万 1.86
5.44 千 4.85 百万 1.85
4.00 千 4.64 百万 1.77
企業概要
ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファンド(Nuveen Municipal Value Fund 2)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。ポートフォリオ価値とトータルリターンの最大化を目指す。ファンド純資産の80%以上を、収益が通常の連邦所得税免除となる 地方債に投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com