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ヌビーン地方債バリューファンド

XNUVX:US
NASDAQ GM
10.49
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.53 - 10.95
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
10.49
52週レンジ
9.53 - 10.95
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
10.49
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2020)
2.172
設定日
06/01/1987
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Daniel J Close
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 36.06 百万 1.63
27.34 千 31.30 百万 1.42
30.00 千 29.88 百万 1.35
30.00 千 22.54 百万 1.02
20.48 千 22.53 百万 1.02
24.76 千 20.55 百万 0.93
24.20 千 20.06 百万 0.91
16.15 千 19.44 百万 0.88
27.00 千 19.18 百万 0.87
16.42 千 18.14 百万 0.82
企業概要
ヌビーン地方債バリューファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。標準連邦所得税が免除されるインカムゲインを目指す。主に、州政府・地方政府当局が発行した地方債務の分散ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com