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ヌビーン・オハイオ・クオリティ地方債インカムファ

XNUOX:US
NASDAQ GM
17.42
USD
0.02
0.11%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.89 - 17.93
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
17.40
52週レンジ
14.89 - 17.93
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ohio
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
17.42
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
319.029
設定日
10/17/1991
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.049
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
Daniel J Close
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 23.01 百万 4.55
15.00 千 17.92 百万 3.54
10.92 千 12.18 百万 2.41
10.00 千 12.12 百万 2.40
10.35 千 11.77 百万 2.33
9.60 千 10.55 百万 2.09
8.00 千 10.33 百万 2.04
9.21 千 9.74 百万 1.93
8.05 千 9.20 百万 1.82
8.15 千 8.64 百万 1.71
企業概要
ヌビーン・オハイオ・クオリティ地方債インカムファンド(Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得税と オハイオ州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com