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トータス・ミッドストリーム・エナジー・ファンド

XNTGX:US
NASDAQ GM
20.43
USD
0.81
3.81%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.10 - 123.70
1年トータルリターン
-81.51%
年初来リターン
-82.08%
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前日終値
21.24
52週レンジ
8.10 - 123.70
1年トータルリターン
-81.51%
年初来リターン
-82.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
20.43
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
122.350
設定日
-
直近配当額 ( 07/23/2020)
0.31
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
5.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 18.53 百万 8.75
454.44 千 17.27 百万 8.16
894.03 千 16.33 百万 7.71
754.49 千 15.66 百万 7.40
12.25 千 11.88 百万 5.61
852.39 千 10.80 百万 5.10
172.10 千 10.38 百万 4.90
1.46 百万 9.39 百万 4.43
8.38 百万 8.38 百万 3.96
304.53 千 8.37 百万 3.95
企業概要
トータス・ミッドストリーム・エナジー・ファンド(Tortoise Midstream Energy Fund Inc)は投資信託。天然ガスおよび天然ガス液(NGL)の輸送、収集、加工、貯蔵に影響す るパイプラインおよびエネルギー関連物流インフラ資産のネットワークを保有、運営するマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)およびその関連会社を中心に投資す る。
住所
Tortoise Capital Advisors LLC
11550 Ash Street
Suite 300
Leawood, KS 66211
電話番号
1-913-981-1020