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ヌビーン・シニア・インカム・ファンド

XNSLX:US
NASDAQ GM
5.55
USD
0.04
0.72%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.25 - 6.61
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
-10.29%
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前日終値
5.59
52週レンジ
4.25 - 6.61
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
-10.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
5.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
214.465
設定日
10/27/1999
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0305
直近配当利回り(税込)
6.59%
ファンドマネージャ
Jenny Rhee / Gunther Maurice Stein
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.24 百万 18.24 百万 5.19
6.87 百万 6.63 百万 1.89
5.32 百万 5.09 百万 1.45
5.04 百万 5.01 百万 1.42
4.45 百万 4.50 百万 1.28
4.04 百万 3.92 百万 1.11
4.00 百万 3.90 百万 1.11
3.90 百万 3.77 百万 1.07
3.71 百万 3.68 百万 1.05
3.42 百万 3.46 百万 0.98
企業概要
ヌビーン・シニア・インカム・ファンド(Nuveen Senior Income Fund)は、米国籍の非 分散クローズドエンド型投資信託。資本の保護に加え、高水準のインカムゲインを目指 す。指標金利指数に基づき、金利が変動もしくは定期的に調整される担保付上位ローンに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com