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ヌビーン・ニューヨークAMTフリークオリティ地方

XNRKX:US
NASDAQ GM
14.56
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.71 - 15.46
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
14.55
52週レンジ
12.71 - 15.46
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
14.56
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2020)
1.270
設定日
11/21/2002
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.048
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.08 千 60.94 百万 2.96
41.53 千 44.08 百万 2.14
39.72 千 40.97 百万 1.99
32.50 千 34.71 百万 1.69
28.28 千 31.73 百万 1.54
31.65 千 31.66 百万 1.54
25.00 千 30.92 百万 1.50
27.58 千 27.60 百万 1.34
22.34 千 25.54 百万 1.24
24.16 千 25.53 百万 1.24
企業概要
ヌビーン・ニューヨークAMTフリークオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund)は、非分散クローズドエンド型運用投資 信託。通常の連邦・ニューヨーク州・ニューヨーク市所得税が免除となる短期利益の獲得を目的とする。純資産の80%以上を地方債ポートフォリオに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com