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ヌビーン・バージニア・クオリティ地方債インカ

XNPVX:US
NASDAQ GM
14.91
USD
0.02
0.13%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.84 - 15.66
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
14.89
52週レンジ
12.84 - 15.66
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
14.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
266.541
設定日
03/18/1993
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0485
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
Stephen Candido
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 18.36 百万 4.32
10.52 千 12.92 百万 3.04
8.32 千 9.47 百万 2.23
6.70 千 8.69 百万 2.04
7.30 千 8.63 百万 2.03
11.83 千 8.09 百万 1.90
6.31 千 6.74 百万 1.58
6.65 千 6.70 百万 1.57
5.79 千 6.52 百万 1.53
5.00 千 6.16 百万 1.45
企業概要
ヌビーン・バージニア・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦およびバージニア州の所得税が免除となる元本の確保と安定した配当を目指す。地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com