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Nuveen Pennsylvania Municipa

XNPNX:US
NASDAQ GM
14.92
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.75 - 15.66
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
14.92
52週レンジ
13.75 - 15.66
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
14.92
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
18.187
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0305
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
Paul L Brennan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 801.71 千 4.12
585.00 668.71 千 3.44
520.00 551.21 千 2.83
500.00 525.67 千 2.70
500.00 524.16 千 2.69
460.00 510.13 千 2.62
480.00 486.37 千 2.50
400.00 437.91 千 2.25
380.00 406.33 千 2.09
355.00 403.05 千 2.07
企業概要
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund is a non-diversified close-end management investment company incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from regular federal and Pennsylvania income taxes. The Fund invests in a portfolio of municipal securities that has the potential to outperform major municipal market benchmarks over the longer term.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com