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ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

XNNYX:US
NASDAQ GM
9.98
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.23 - 10.46
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.23 - 10.46
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
152.044
設定日
10/01/1987
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0255
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 5.28 百万 3.43
4.44 千 5.06 百万 3.28
4.11 千 4.38 百万 2.85
3.00 千 3.66 百万 2.38
3.06 千 3.60 百万 2.34
3.00 千 3.53 百万 2.29
3.00 千 3.46 百万 2.25
2.63 千 3.37 百万 2.19
3.10 千 3.29 百万 2.14
3.00 千 3.12 百万 2.03
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニューヨーク州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。ニューヨーク州や地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com