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ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・

XNJVX:US
NASDAQ GM
15.16
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.66 - 15.94
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
15.15
52週レンジ
13.66 - 15.94
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Jersey
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
15.16
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
23.105
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0325
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
Paul L Brennan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 1.10 百万 4.26
720.00 774.55 千 3.01
535.00 760.10 千 2.95
540.00 653.37 千 2.54
435.00 477.73 千 1.85
450.00 467.14 千 1.81
360.00 423.25 千 1.64
405.00 420.38 千 1.63
435.00 412.31 千 1.60
400.00 410.40 千 1.59
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・ファンド(Nuveen New Jersey Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com