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アリアンツGIエクイティ&コンバーチブルインカムファ

XNIEX:US
NASDAQ GM
28.80
USD
0.15
0.52%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.52 - 29.49
1年トータルリターン
30.61%
年初来リターン
22.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.65
52週レンジ
18.52 - 29.49
1年トータルリターン
32.30%
年初来リターン
22.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
28.8
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
798.123
設定日
02/22/2007
直近配当額 ( 09/11/2020)
0.38
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
Michael E Yee / Justin Kass
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.60 千 28.34 百万 3.54
7.58 千 26.14 百万 3.27
113.80 千 25.67 百万 3.21
15.28 千 24.89 百万 3.11
72.65 千 21.30 百万 2.66
74.50 千 15.79 百万 1.97
27.20 千 14.55 百万 1.82
27.08 千 13.90 百万 1.74
46.30 千 13.20 百万 1.65
36.73 千 13.15 百万 1.64
企業概要
アリアンツGIエクイティ&コンバーチブルインカムファンドは、米国籍のクローズドエン ド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。約60%が株式銘柄、40%が収益性のある転換社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資することで、目標達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197