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Xingu FIC FI Multimercado Cr

XNGUFIC:BZ
163.03
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
142.61 - 164.12
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
5.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
163.04
52週レンジ
142.61 - 164.12
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
163.026
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
13.757
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.27 千 2.18 百万 16.39
9.75 千 1.59 百万 12.00
12.21 千 1.40 百万 10.55
10.69 千 1.19 百万 9.00
7.10 千 902.62 千 6.80
6.48 千 861.74 千 6.49
3.95 千 732.40 千 5.52
4.60 千 717.59 千 5.41
6.67 千 702.09 千 5.29
3.95 千 657.33 千 4.95
企業概要
Xingu FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491