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アリアンツGI NFJディビデンド・インタレスト

XNFJX:US
NASDAQ GM
14.31
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.81 - 14.87
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
14.30
52週レンジ
9.81 - 14.87
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
14.31
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2020)
1.343
設定日
02/23/2005
直近配当額 ( 09/11/2020)
0.225
直近配当利回り(税込)
6.29%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Steve Bond-Nelson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.18 千 44.47 百万 3.28
50.64 千 21.72 百万 1.60
3.10 千 21.40 百万 1.58
75.68 千 21.13 百万 1.56
98.49 千 21.03 百万 1.55
53.20 千 18.47 百万 1.36
5.32 千 18.35 百万 1.35
34.42 千 18.23 百万 1.35
46.27 千 18.06 百万 1.33
61.20 千 17.57 百万 1.30
企業概要
アリアンツGI NFJディビデンド・インタレスト・アンド・プレミアム・ストラテジー・ファンド(AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund)は、分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインのほか、第二目的として長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。普通株の有配銘柄と収入をもたらす転換社債銘柄の分散ポートフォリオに投資する。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197