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ヌビーン・エンハンスド地方債バリュー・ファン

XNEVX:US
NASDAQ GM
15.05
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.83 - 16.36
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
15.06
52週レンジ
12.83 - 16.36
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
15.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
375.413
設定日
-
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.061
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
Steve Hlavin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.83 千 23.54 百万 3.57
15.00 千 17.60 百万 2.67
14.78 千 17.20 百万 2.61
15.00 千 15.77 百万 2.39
15.00 千 15.66 百万 2.38
14.18 千 15.23 百万 2.31
12.00 千 12.18 百万 1.85
10.00 千 11.98 百万 1.82
20.00 千 11.72 百万 1.78
10.00 千 11.40 百万 1.73
企業概要
ヌビーン・エンハンスド地方債バリュー・ファンド(Nuveen Enhanced Municipal Value Fund)は、米国籍の新設の分散型クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に投資適格銘柄で構成される地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com