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アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンドI

XNCZX:US
NASDAQ GM
4.91
USD
0.01
0.20%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.98 - 5.26
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
4.92
52週レンジ
2.98 - 5.26
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
4.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2020)
374.071
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 10/09/2020)
0.0375
直近配当利回り(税込)
9.16%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Justin Kass
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.84 千 17.72 百万 2.77
2.15 千 17.25 百万 2.70
12.27 千 15.09 百万 2.36
9.14 千 13.66 百万 2.14
18.70 千 12.68 百万 1.98
476.24 千 11.52 百万 1.80
6.58 千 9.41 百万 1.47
8.87 千 8.58 百万 1.34
6.01 千 7.57 百万 1.18
7.21 千 7.24 百万 1.13
企業概要
アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド II(AllianzGI Convertible & Incom e Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のトータルリタ ーンを目指す。総資産の80%以上を転換社債と非転換型の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197