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アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド

XNCVX:US
NASDAQ GM
5.48
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.33 - 5.85
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
5.48
52週レンジ
3.33 - 5.85
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
5.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
494.909
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 10/09/2020)
0.0425
直近配当利回り(税込)
9.31%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Justin Kass
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.98 千 23.44 百万 2.80
2.85 千 22.82 百万 2.72
16.19 千 19.92 百万 2.38
12.08 千 18.06 百万 2.15
24.75 千 16.78 百万 2.00
631.07 千 15.27 百万 1.82
8.70 千 12.45 百万 1.48
11.74 千 11.36 百万 1.35
7.95 千 10.01 百万 1.19
9.53 千 9.57 百万 1.14
企業概要
アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド(AllianzGI Convertible & Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲインと高い直近の収益の組み合わせによりトータルリターンの提供を目指す。資産の80%を、転換証券お よび非転換証券の多様なポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197