ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・

XNCBX:US
NASDAQ GM
15.60
USD
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更新日時 2019/02/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.39 - 15.97
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
15.60
52週レンジ
15.39 - 15.97
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
15.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2019)
51.329
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.054
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 7.01 百万 13.15
2.40 千 2.70 百万 5.06
10.00 千 2.68 百万 5.03
2.10 千 2.48 百万 4.64
1.82 千 2.03 百万 3.81
1.97 千 1.99 百万 3.73
1.90 千 1.94 百万 3.64
1.75 千 1.77 百万 3.32
1.50 千 1.51 百万 2.84
1.50 千 1.51 百万 2.83
企業概要
ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・ファンド2(Nuveen California Municipal Value Fund 2)は、非分散クローズエンド型ファンド。米連邦およびカリフォルニ ア州の所得税が免税となるインカムゲインを目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com