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ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・

XNCBX:US
NASDAQ GM
16.22
USD
0.00
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更新日時 2020/10/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.59 - 16.95
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
16.22
52週レンジ
14.59 - 16.95
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
16.22
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
53.568
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0345
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 3.89 百万 7.21
2.40 千 2.85 百万 5.28
2.10 千 2.53 百万 4.69
1.82 千 2.12 百万 3.93
1.50 千 1.87 百万 3.47
1.00 千 1.59 百万 2.95
1.19 千 1.54 百万 2.84
1.25 千 1.52 百万 2.82
1.15 千 1.44 百万 2.66
1.00 千 1.26 百万 2.34
企業概要
ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・ファンド2(Nuveen California Municipal Value Fund 2)は、非分散クローズエンド型ファンド。米連邦およびカリフォルニ ア州の所得税が免税となるインカムゲインを目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com