ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・

XNCAX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.28
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
10.10
52週レンジ
9.93 - 10.28
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2019)
282.815
設定日
10/07/1987
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.0285
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.86 千 13.55 百万 4.78
11.75 千 13.10 百万 4.62
11.88 千 10.52 百万 3.71
6.00 千 6.85 百万 2.41
5.67 千 6.27 百万 2.21
7.29 千 6.25 百万 2.20
5.00 千 5.61 百万 1.98
5.00 千 5.57 百万 1.96
4.61 千 5.26 百万 1.86
4.47 千 5.13 百万 1.81
企業概要
ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・ファンド(Nuveen California Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得税とカリフォルニア州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。カリフォルニア州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com