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ニューバーガー・バーマン・カリフォルニア地方

XNBWX:US
NASDAQ GM
15.24
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.81 - 16.15
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
15.23
52週レンジ
12.81 - 16.15
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni CA Intermediate and Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
15.24
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
84.613
設定日
09/24/2002
直近配当額 ( 10/29/2020)
0.0448
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.15 百万 3.72
3.00 千 4.35 百万 3.14
3.15 千 4.26 百万 3.07
3.90 千 4.15 百万 2.99
3.66 千 3.87 百万 2.79
3.50 千 3.32 百万 2.39
2.25 千 2.52 百万 1.81
2.00 千 2.49 百万 1.80
1.95 千 2.36 百万 1.70
2.06 千 2.35 百万 1.70
企業概要
ニューバーガー・バーマン・カリフォルニア地方債ファンド(Neuberger Berman California Municipal Fund Inc)は、非分散クローズドエンド型投資信託。連邦所得税とカリフォルニア州個人所得税が免除となる高水準のインカムゲインの提供を目指す。
住所
Neuberger Berman Management Inc.
605 Third Avenue
2nd Floor
New York, NY 10158-0180
USA
電話番号
1-800-877-9700