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ニューバーガー・バーマン地方債ファンド

XNBHX:US
NASDAQ GM
14.78
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.86 - 15.84
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.78
52週レンジ
12.86 - 15.84
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
14.78
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
278.218
設定日
09/24/2002
直近配当額 ( 10/29/2020)
0.06244
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.37 千 17.31 百万 3.76
9.07 千 13.15 百万 2.86
8.25 千 8.49 百万 1.85
8.50 千 8.22 百万 1.79
7.22 千 7.68 百万 1.67
5.75 千 7.24 百万 1.58
6.70 千 7.24 百万 1.57
6.00 千 7.14 百万 1.55
5.00 千 6.53 百万 1.42
6.42 千 6.42 百万 1.40
企業概要
ニューバーガー・バーマン地方債ファンド(Neuberger Berman Municipal Fund Inc)は 、分散クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカ ムゲイン の提供を目指す。主な投資対象は、満期までの残存期間が 15年未満の投資適格地方債。
住所
Neuberger Berman Management Inc.
605 Third Avenue
2nd Floor
New York, NY 10158-0180
USA
電話番号
1-800-877-9700