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ヌビーン・ニューヨーク・クオリティ地方債インカム

XNANX:US
NASDAQ GM
15.02
USD
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更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.26 - 16.04
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
15.02
52週レンジ
13.26 - 16.04
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
15.02
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
463.411
設定日
05/26/1999
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.052
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 20.63 百万 2.70
17.15 千 18.20 百万 2.38
12.95 千 13.82 百万 1.81
11.92 千 12.95 百万 1.70
12.50 千 12.51 百万 1.64
10.00 千 12.37 百万 1.62
9.29 千 11.63 百万 1.52
9.00 千 11.38 百万 1.49
9.00 千 10.70 百万 1.40
8.78 千 10.50 百万 1.38
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen New York Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得税とニューヨーク州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com