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ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド

XNADX:US
NASDAQ GM
15.73
USD
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更新日時 22:29 JST 2020/10/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.49 - 16.68
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
15.73
52週レンジ
13.49 - 16.68
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
15.73
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2020)
3.330
設定日
05/01/1999
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0595
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
Christopher L Drahn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.35 千 43.29 百万 0.80
60.00 千 42.78 百万 0.79
31.99 千 37.28 百万 0.69
30.44 千 36.33 百万 0.67
30.53 千 33.94 百万 0.63
24.77 千 33.91 百万 0.63
27.06 千 31.58 百万 0.58
29.39 千 31.52 百万 0.58
27.18 千 31.12 百万 0.58
25.84 千 28.52 百万 0.53
企業概要
ヌビーン・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com