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ブラックロック地方債利回NYクオリティファン

XMYNX:US
NASDAQ GM
14.12
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.36 - 14.98
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.11
52週レンジ
12.36 - 14.98
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
14.12
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
558.887
設定日
03/16/1992
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0515
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
Walter C O'Connor / Michael Kalinoski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.92 千 22.66 百万 2.77
12.07 千 17.00 百万 2.08
14.00 千 15.37 百万 1.88
10.73 千 11.73 百万 1.43
9.96 千 11.31 百万 1.38
8.55 千 10.42 百万 1.27
7.50 千 10.30 百万 1.26
8.74 千 10.03 百万 1.23
9.02 千 9.73 百万 1.19
9.68 千 9.68 百万 1.18
企業概要
ブラックロック地方債利回NYクオリティファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。高いインカムゲインを目指す。ニューヨークの長期地方債ポートフォリオを中心に投資。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com