ブラックロック地方債利回NYクオリティファン

XMYNX:US
NASDAQ GM
13.27
USD
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.27 - 14.36
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.47%
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前日終値
13.27
52週レンジ
13.27 - 14.36
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
13.27
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
525.178
設定日
03/16/1992
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0425
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
WALTER C O'CONNOR / MICHAEL KALINOSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.92 千 21.47 百万 2.73
14.00 千 15.71 百万 2.00
12.07 千 14.83 百万 1.89
9.96 千 11.11 百万 1.42
9.22 千 10.09 百万 1.28
8.74 千 9.93 百万 1.26
9.65 千 9.70 百万 1.24
7.50 千 9.42 百万 1.20
8.35 千 9.06 百万 1.15
7.79 千 8.58 百万 1.09
企業概要
ブラックロック地方債利回NYクオリティファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。高いインカムゲインを目指す。ニューヨークの長期地方債ポートフォリオを中心に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com