ブラックロック地方債利回NYクオリティファン

XMYNX:US
NASDAQ GM
13.69
USD
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0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.58 - 14.40
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
13.69
52週レンジ
13.58 - 14.40
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
13.69
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
542.095
設定日
03/16/1992
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0425
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
WALTER C O'CONNOR / MICHAEL KALINOSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.92 千 21.17 百万 2.72
14.00 千 15.52 百万 1.99
10.20 千 12.45 百万 1.60
9.96 千 11.12 百万 1.43
9.22 千 10.08 百万 1.29
8.74 千 9.87 百万 1.27
9.65 千 9.70 百万 1.25
7.50 千 9.29 百万 1.19
8.35 千 9.03 百万 1.16
8.16 千 8.57 百万 1.10
企業概要
ブラックロック地方債利回NYクオリティファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。高いインカムゲインを目指す。ニューヨークの長期地方債ポートフォリオを中心に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com