ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファント

XMYIX:US
NASDAQ GM
13.93
USD
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0.00%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.81 - 14.65
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
13.93
52週レンジ
13.81 - 14.65
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.93
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
949.497
設定日
04/13/1992
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0505
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
TED JAECKEL / WALTER C O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.10 千 20.44 百万 1.58
19.02 千 19.30 百万 1.49
41.88 千 18.89 百万 1.46
16.04 千 17.36 百万 1.34
14.36 千 15.76 百万 1.22
12.65 千 13.24 百万 1.02
13.10 千 13.17 百万 1.02
13.10 百万 13.10 百万 1.01
12.95 千 13.07 百万 1.01
11.50 千 12.93 百万 1.00
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファンドIII(BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のイ ンカムゲインの確保を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債のポートフォリオ。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com