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ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファント

XMYIX:US
NASDAQ GM
14.68
USD
0.02
0.14%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.35 - 15.76
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
14.66
52週レンジ
12.35 - 15.76
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
14.68
資産総額 (十億 USD) ( 10/27/2020)
1.000
設定日
04/13/1992
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.0515
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.88 千 25.68 百万 1.88
20.00 千 23.70 百万 1.73
16.04 千 17.07 百万 1.25
15.76 千 16.99 百万 1.24
14.36 千 16.40 百万 1.20
10.00 千 15.82 百万 1.16
12.36 千 14.72 百万 1.08
13.13 千 14.47 百万 1.06
11.04 千 13.04 百万 0.95
11.14 千 13.03 百万 0.95
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファンドIII(BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のイ ンカムゲインの確保を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債のポートフォリオ。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com